有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:43
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	267	269	21,397	21,538	21,350
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	2,660	2,687	21,061	21,278	―
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	1,291	1,306	20,410	20,645	20,670
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	2,161	2,187	19,687	19,925	19,650
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	2,149	2,180	19,403	19,677	19,370
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	2,278	2,305	20,560	20,808	20,610
第7計算期間末	(2020年 1月10日)	6,316	6,395	20,868	21,127	20,890
第8計算期間末	(2020年 7月10日)	10,573	10,696	22,311	22,572	22,260
第9計算期間末	(2021年 1月10日)	24,812	25,116	20,818	21,073	20,800
第10計算期間末	(2021年 7月10日)	29,698	30,052	21,554	21,811	21,780
第11計算期間末	(2022年 1月10日)	24,310	24,599	21,805	22,064	21,815
第12計算期間末	(2022年 7月10日)	45,649	46,197	22,964	23,240	22,945
第13計算期間末	(2023年 1月10日)	22,383	22,702	21,457	21,763	21,435
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	31,589	32,087	22,195	22,545	22,200
第15計算期間末	(2024年 1月10日)	22,675	23,063	22,692	23,080	22,710
第16計算期間末	(2024年 7月10日)	16,765	17,082	24,846	25,316	24,855
第17計算期間末	(2025年 1月10日)	18,317	18,751	23,628	24,188	23,680
第18計算期間末	(2025年 7月10日)	22,473	23,025	22,367	22,917	22,430
	2024年 7月末日	16,042	―	23,775	―	23,875
	8月末日	17,585	―	23,131	―	23,135
	9月末日	20,229	―	23,100	―	22,935
	10月末日	27,201	―	23,971	―	23,875
	11月末日	17,908	―	23,634	―	23,585
	12月末日	18,796	―	24,245	―	24,270
	2025年 1月末日	18,349	―	23,397	―	23,415
	2月末日	27,350	―	23,144	―	23,250
	3月末日	28,463	―	23,259	―	23,280
	4月末日	18,382	―	22,438	―	22,440
	5月末日	20,343	―	22,337	―	22,365
	6月末日	22,477	―	22,825	―	22,705
	7月末日	21,648	―	22,914	―	22,870

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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