有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 267 | 269 | 21,397 | 21,538 | 21,350 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,660 | 2,687 | 21,061 | 21,278 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,291 | 1,306 | 20,410 | 20,645 | 20,670 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,161 | 2,187 | 19,687 | 19,925 | 19,650 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 2,149 | 2,180 | 19,403 | 19,677 | 19,370 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 2,278 | 2,305 | 20,560 | 20,808 | 20,610 |
| 2018年 7月末日 | 2,156 | ― | 19,547 | ― | 19,650 | |
| 8月末日 | 2,180 | ― | 19,769 | ― | 19,810 | |
| 9月末日 | 2,201 | ― | 19,956 | ― | 19,890 | |
| 10月末日 | 2,195 | ― | 19,903 | ― | 19,900 | |
| 11月末日 | 2,226 | ― | 20,093 | ― | 20,130 | |
| 12月末日 | 2,230 | ― | 20,132 | ― | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,174 | ― | 19,622 | ― | 19,660 | |
| 2月末日 | 2,217 | ― | 20,009 | ― | ― | |
| 3月末日 | 735 | ― | 20,532 | ― | 20,500 | |
| 4月末日 | 734 | ― | 20,505 | ― | 20,410 | |
| 5月末日 | 735 | ― | 20,557 | ― | 20,680 | |
| 6月末日 | 2,287 | ― | 20,650 | ― | ― | |
| 7月末日 | 2,272 | ― | 20,514 | ― | 20,490 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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