1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	267	269	21,397	21,538	21,350
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	2,660	2,687	21,061	21,278	―
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	1,291	1,306	20,410	20,645	20,670
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	2,161	2,187	19,687	19,925	19,650
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	2,149	2,180	19,403	19,677	19,370
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	2,278	2,305	20,560	20,808	20,610
	2018年 7月末日	2,156	―	19,547	―	19,650
	8月末日	2,180	―	19,769	―	19,810
	9月末日	2,201	―	19,956	―	19,890
	10月末日	2,195	―	19,903	―	19,900
	11月末日	2,226	―	20,093	―	20,130
	12月末日	2,230	―	20,132	―	―
	2019年 1月末日	2,174	―	19,622	―	19,660
	2月末日	2,217	―	20,009	―	―
	3月末日	735	―	20,532	―	20,500
	4月末日	734	―	20,505	―	20,410
	5月末日	735	―	20,557	―	20,680
	6月末日	2,287	―	20,650	―	―
	7月末日	2,272	―	20,514	―	20,490

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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