有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 267 | 269 | 21,397 | 21,538 | 21,350 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,660 | 2,687 | 21,061 | 21,278 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,291 | 1,306 | 20,410 | 20,645 | 20,670 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,161 | 2,187 | 19,687 | 19,925 | 19,650 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 2,149 | 2,180 | 19,403 | 19,677 | 19,370 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 2,278 | 2,305 | 20,560 | 20,808 | 20,610 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 6,316 | 6,395 | 20,868 | 21,127 | 20,890 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月10日) | 10,573 | 10,696 | 22,311 | 22,572 | 22,260 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月10日) | 24,812 | 25,116 | 20,818 | 21,073 | 20,800 |
| 2020年 1月末日 | 6,437 | ― | 21,268 | ― | 21,240 | |
| 2月末日 | 4,755 | ― | 21,773 | ― | 21,810 | |
| 3月末日 | 4,740 | ― | 22,745 | ― | 22,790 | |
| 4月末日 | 5,182 | ― | 22,397 | ― | 22,340 | |
| 5月末日 | 6,270 | ― | 22,482 | ― | 22,480 | |
| 6月末日 | 10,688 | ― | 22,651 | ― | 22,650 | |
| 7月末日 | 12,309 | ― | 21,887 | ― | 21,860 | |
| 8月末日 | 16,494 | ― | 21,820 | ― | 21,890 | |
| 9月末日 | 21,777 | ― | 22,066 | ― | 21,990 | |
| 10月末日 | 24,791 | ― | 21,513 | ― | 21,470 | |
| 11月末日 | 24,694 | ― | 21,382 | ― | 21,380 | |
| 12月末日 | 25,275 | ― | 21,206 | ― | 21,180 | |
| 2021年 1月末日 | 25,808 | ― | 20,984 | ― | 21,000 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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