有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 2,399,695,115 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 999,845,136 | 9,998 | ||
| 9月末日 | 998,910,236 | 9,989 | ||
| 10月末日 | 983,696,588 | 9,837 | ||
| 11月末日 | 979,226,005 | 9,791 | ||
| 12月末日 | 1,859,253,051 | 9,827 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,150,115,883 | 9,812 | ||
| 2月末日 | 2,513,421,201 | 9,852 | ||
| 3月末日 | 2,719,844,076 | 9,849 | ||
| 4月末日 | 2,606,572,852 | 9,875 | ||
| 5月末日 | 2,510,518,963 | 9,916 | ||
| 6月末日 | 2,491,177,127 | 9,893 | ||
| 7月末日 | 2,303,046,869 | 9,956 | ||
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