半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 | 2,399,695,115 | 9,948 | 9,948 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,872,558,659 | 1,872,558,659 | 9,680 | 9,680 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,396,762,771 | 1,396,762,771 | 9,806 | 9,806 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 934,888,641 | 934,888,641 | 9,384 | 9,384 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,122,044,105 | ― | 9,921 | ― | |
| 2月末日 | 1,021,798,062 | ― | 9,747 | ― | |
| 3月末日 | 972,512,783 | ― | 9,428 | ― | |
| 4月末日 | 956,777,907 | ― | 9,410 | ― | |
| 5月末日 | 950,417,915 | ― | 9,399 | ― | |
| 6月末日 | 935,853,994 | ― | 9,389 | ― | |
| 7月末日 | 921,107,393 | ― | 9,379 | ― | |
| 8月末日 | 892,768,081 | ― | 9,369 | ― | |
| 9月末日 | 869,520,335 | ― | 9,361 | ― | |
| 10月末日 | 834,268,555 | ― | 9,352 | ― | |
| 11月末日 | 821,963,903 | ― | 9,342 | ― | |
| 12月末日 | 796,295,275 | ― | 9,333 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 750,040,573 | ― | 9,325 | ― | |
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