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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 7月18日)	2,399,695,115	2,399,695,115	9,948	9,948
第2計算期間末日	(平成30年 7月17日)	1,872,558,659	1,872,558,659	9,680	9,680
	平成29年 7月末日	2,303,046,869	―	9,956	―
	8月末日	2,136,593,203	―	9,966	―
	9月末日	2,025,925,034	―	9,904	―
	10月末日	1,989,923,434	―	10,001	―
	11月末日	1,867,321,773	―	10,000	―
	12月末日	1,986,065,714	―	9,971	―
	平成30年 1月末日	1,967,681,393	―	10,023	―
	2月末日	1,911,807,667	―	9,901	―
	3月末日	1,914,491,194	―	9,853	―
	4月末日	1,946,334,581	―	9,831	―
	5月末日	1,874,910,960	―	9,643	―
	6月末日	1,870,739,893	―	9,669	―
	7月末日	1,861,621,348	―	9,659	―

開示資料

決算

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