有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 | 2,399,695,115 | 9,948 | 9,948 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,872,558,659 | 1,872,558,659 | 9,680 | 9,680 |
| 平成29年 7月末日 | 2,303,046,869 | ― | 9,956 | ― | |
| 8月末日 | 2,136,593,203 | ― | 9,966 | ― | |
| 9月末日 | 2,025,925,034 | ― | 9,904 | ― | |
| 10月末日 | 1,989,923,434 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 1,867,321,773 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 1,986,065,714 | ― | 9,971 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,967,681,393 | ― | 10,023 | ― | |
| 2月末日 | 1,911,807,667 | ― | 9,901 | ― | |
| 3月末日 | 1,914,491,194 | ― | 9,853 | ― | |
| 4月末日 | 1,946,334,581 | ― | 9,831 | ― | |
| 5月末日 | 1,874,910,960 | ― | 9,643 | ― | |
| 6月末日 | 1,870,739,893 | ― | 9,669 | ― | |
| 7月末日 | 1,861,621,348 | ― | 9,659 | ― | |
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