有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 | 2,399,695,115 | 9,948 | 9,948 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,872,558,659 | 1,872,558,659 | 9,680 | 9,680 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,396,762,771 | 1,396,762,771 | 9,806 | 9,806 |
| 平成30年 7月末日 | 1,861,621,348 | ― | 9,659 | ― | |
| 8月末日 | 1,781,070,449 | ― | 9,630 | ― | |
| 9月末日 | 1,765,954,078 | ― | 9,689 | ― | |
| 10月末日 | 1,717,579,337 | ― | 9,604 | ― | |
| 11月末日 | 1,712,505,341 | ― | 9,598 | ― | |
| 12月末日 | 1,687,922,073 | ― | 9,587 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,661,943,555 | ― | 9,571 | ― | |
| 2月末日 | 1,572,308,860 | ― | 9,541 | ― | |
| 3月末日 | 1,548,328,193 | ― | 9,635 | ― | |
| 4月末日 | 1,417,519,858 | ― | 9,613 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,415,393,971 | ― | 9,619 | ― | |
| 6月末日 | 1,398,395,342 | ― | 9,749 | ― | |
| 7月末日 | 1,391,390,201 | ― | 9,854 | ― | |