半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 | 2,399,695,115 | 9,948 | 9,948 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,872,558,659 | 1,872,558,659 | 9,680 | 9,680 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,396,762,771 | 1,396,762,771 | 9,806 | 9,806 |
| 平成31年 1月末日 | 1,661,943,555 | ― | 9,571 | ― | |
| 2月末日 | 1,572,308,860 | ― | 9,541 | ― | |
| 3月末日 | 1,548,328,193 | ― | 9,635 | ― | |
| 4月末日 | 1,417,519,858 | ― | 9,613 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,415,393,971 | ― | 9,619 | ― | |
| 6月末日 | 1,398,395,342 | ― | 9,749 | ― | |
| 7月末日 | 1,391,390,201 | ― | 9,854 | ― | |
| 8月末日 | 1,306,730,622 | ― | 9,938 | ― | |
| 9月末日 | 1,263,208,379 | ― | 9,903 | ― | |
| 10月末日 | 1,211,934,795 | ― | 9,860 | ― | |
| 11月末日 | 1,180,903,971 | ― | 9,863 | ― | |
| 12月末日 | 1,164,093,121 | ― | 9,882 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,122,044,105 | ― | 9,921 | ― | |
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