半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 2,399,695,115 2,399,695,115 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,948 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,150,115,883 | 9,812 | ||
| 2月末日 | 2,513,421,201 | 9,852 | ||
| 3月末日 | 2,719,844,076 | 9,849 | ||
| 4月末日 | 2,606,572,852 | 9,875 | ||
| 5月末日 | 2,510,518,963 | 9,916 | ||
| 6月末日 | 2,491,177,127 | 9,893 | ||
| 7月末日 | 2,303,046,869 | 9,956 | ||
| 8月末日 | 2,136,593,203 | 9,966 | ||
| 9月末日 | 2,025,925,034 | 9,904 | ||
| 10月末日 | 1,989,923,434 | 10,001 | ||
| 11月末日 | 1,867,321,773 | 10,000 | ||
| 12月末日 | 1,986,065,714 | 9,971 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,967,681,393 | 10,023 | ||
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