有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年 6月20日現在) | 当計算期間 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,599,837 | 1,330,360 |
| 金銭信託 | 40,747,759 | 18,518,789 |
| 社債券 | 1,630,544,082 | 1,629,715,296 |
| 未収利息 | 16,274,792 | 18,161,752 |
| 前払費用 | 333,668 | - |
| 流動資産合計 | 1,697,500,138 | 1,667,726,197 |
| 資産合計 | 1,697,500,138 | 1,667,726,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,561,861 | 6,814,692 |
| 未払収益分配金 | 8,579,605 | 8,536,230 |
| 未払受託者報酬 | 267,357 | 270,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,129,597 | 7,221,214 |
| その他未払費用 | 1,314,438 | 896,756 |
| 流動負債合計 | 22,852,858 | 23,739,692 |
| 負債合計 | 22,852,858 | 23,739,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,921,058 | 1,707,246,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,273,778 | △63,259,509 |
| (分配準備積立金) | 19,023,100 | 28,716,234 |
| 元本等合計 | 1,674,647,280 | 1,643,986,505 |
| 純資産合計 | 1,674,647,280 | 1,643,986,505 |
| 負債純資産合計 | 1,697,500,138 | 1,667,726,197 |
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