有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年12月20日現在) | 当計算期間 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,099,920 | 42,962,073 |
| 金銭信託 | 12,101,108 | 15,706,685 |
| 社債券 | 1,196,007,333 | 1,043,781,484 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,526,430 |
| 未収利息 | 13,192,594 | 10,346,759 |
| 流動資産合計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
| 資産合計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,140,362 | - |
| 未払金 | 39,510 | - |
| 未払受託者報酬 | 203,921 | 194,365 |
| 未払委託者報酬 | 5,437,661 | 5,183,015 |
| その他未払費用 | 906,059 | 916,608 |
| 流動負債合計 | 19,727,513 | 6,293,988 |
| 負債合計 | 19,727,513 | 6,293,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,003,562 | 1,119,828,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,330,120 | △9,798,587 |
| (分配準備積立金) | 76,800,207 | 81,016,983 |
| 元本等合計 | 1,226,673,442 | 1,110,029,443 |
| 純資産合計 | 1,226,673,442 | 1,110,029,443 |
| 負債純資産合計 | 1,246,400,955 | 1,116,323,431 |
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