有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2018年12月20日現在) | 当計算期間 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,673,175 | 48,370,910 |
| 金銭信託 | 32,282,548 | 19,400,169 |
| 社債券 | 1,268,475,066 | 1,184,431,572 |
| 派生商品評価勘定 | 6,844,180 | 24,679,722 |
| 未収入金 | 110,750 | 138,960 |
| 未収利息 | 14,674,074 | 12,129,083 |
| 流動資産合計 | 1,351,059,793 | 1,289,150,416 |
| 資産合計 | 1,351,059,793 | 1,289,150,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,780 | - |
| 未払解約金 | - | 9,652,000 |
| 未払受託者報酬 | 226,391 | 209,364 |
| 未払委託者報酬 | 6,036,939 | 5,582,980 |
| その他未払費用 | 890,878 | 887,600 |
| 流動負債合計 | 7,200,988 | 16,331,944 |
| 負債合計 | 7,200,988 | 16,331,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,913,885 | 1,313,396,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,055,080 | △40,578,330 |
| (分配準備積立金) | 56,179,813 | 67,816,324 |
| 元本等合計 | 1,343,858,805 | 1,272,818,472 |
| 純資産合計 | 1,343,858,805 | 1,272,818,472 |
| 負債純資産合計 | 1,351,059,793 | 1,289,150,416 |
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