有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成29年12月20日現在) | 当計算期間 (平成30年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,330,360 | 57,050,379 |
| 金銭信託 | 18,518,789 | 33,987,784 |
| 社債券 | 1,629,715,296 | 1,356,996,906 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,573,778 |
| 未収利息 | 18,161,752 | 13,983,962 |
| 前払費用 | - | 406,859 |
| 流動資産合計 | 1,667,726,197 | 1,471,999,668 |
| 資産合計 | 1,667,726,197 | 1,471,999,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,814,692 | - |
| 未払収益分配金 | 8,536,230 | - |
| 未払解約金 | - | 7,540,088 |
| 未払受託者報酬 | 270,800 | 245,618 |
| 未払委託者報酬 | 7,221,214 | 6,549,570 |
| その他未払費用 | 896,756 | 892,714 |
| 流動負債合計 | 23,739,692 | 15,227,990 |
| 負債合計 | 23,739,692 | 15,227,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,707,246,014 | 1,545,992,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,259,509 | △89,221,168 |
| (分配準備積立金) | 28,716,234 | 44,369,720 |
| 元本等合計 | 1,643,986,505 | 1,456,771,678 |
| 純資産合計 | 1,643,986,505 | 1,456,771,678 |
| 負債純資産合計 | 1,667,726,197 | 1,471,999,668 |
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