有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | 第2期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 869 | - |
| コール・ローン | 13,817 | 460,197 |
| 親投資信託受益証券 | 24,193,386 | 34,290,204 |
| 流動資産合計 | 24,208,072 | 34,750,401 |
| 資産合計 | 24,208,072 | 34,750,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 359,366 |
| 未払受託者報酬 | 720 | 5,778 |
| 未払委託者報酬 | 11,736 | 94,245 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 219 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 12,675 | 461,250 |
| 負債合計 | 12,675 | 461,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,227,523 | ※1 25,669,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,874 | 8,620,123 |
| (分配準備積立金) | 823,811 | 6,000,527 |
| 元本等合計 | 24,195,397 | 34,289,151 |
| 純資産合計 | 24,195,397 | 34,289,151 |
| 負債純資産合計 | 24,208,072 | 34,750,401 |
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