有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年11月15日現在) | 第7期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,003 | 6,184 |
| コール・ローン | 1,444,887 | 303,515 |
| 親投資信託受益証券 | 597,607,457 | 2,363,618 |
| 未収入金 | ― | 6,165 |
| 流動資産合計 | 599,070,347 | 2,679,482 |
| 資産合計 | 599,070,347 | 2,679,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,145 | 6,916 |
| 未払受託者報酬 | 67,083 | 15,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,695 | 246,196 |
| 未払利息 | 3 | ― |
| その他未払費用 | 22,300 | 4,950 |
| 流動負債合計 | 1,422,226 | 273,132 |
| 負債合計 | 1,422,226 | 273,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 332,560,923 | ※1 1,196,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,087,198 | 1,209,641 |
| (分配準備積立金) | 64,150,714 | 380,772 |
| 元本等合計 | 597,648,121 | 2,406,350 |
| 純資産合計 | 597,648,121 | 2,406,350 |
| 負債純資産合計 | 599,070,347 | 2,679,482 |
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