有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月15日現在) | 第4期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 28,441 |
| コール・ローン | 511,722 | 270,560 |
| 親投資信託受益証券 | 136,233,745 | 68,404,206 |
| 未収入金 | ― | 65,578 |
| 流動資産合計 | 136,745,467 | 68,768,785 |
| 資産合計 | 136,745,467 | 68,768,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 235,285 | 131,016 |
| 未払受託者報酬 | 14,821 | 12,269 |
| 未払委託者報酬 | 241,994 | 200,248 |
| 未払利息 | 1 | ― |
| その他未払費用 | 4,873 | 4,028 |
| 流動負債合計 | 496,974 | 347,561 |
| 負債合計 | 496,974 | 347,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 97,163,557 | ※1 46,172,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,084,936 | 22,248,684 |
| (分配準備積立金) | 7,547,164 | 5,799,117 |
| 元本等合計 | 136,248,493 | 68,421,224 |
| 純資産合計 | 136,248,493 | 68,421,224 |
| 負債純資産合計 | 136,745,467 | 68,768,785 |
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