有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年11月15日現在) | 第5期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,441 | 7,643 |
| コール・ローン | 270,560 | 297,735 |
| 親投資信託受益証券 | 68,404,206 | 53,854,864 |
| 未収入金 | 65,578 | 180,000 |
| 流動資産合計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
| 資産合計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,016 | 289,977 |
| 未払受託者報酬 | 12,269 | 10,198 |
| 未払委託者報酬 | 200,248 | 166,504 |
| その他未払費用 | 4,028 | 3,340 |
| 流動負債合計 | 347,561 | 470,019 |
| 負債合計 | 347,561 | 470,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,172,540 | ※1 39,049,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,248,684 | 14,821,074 |
| (分配準備積立金) | 5,799,117 | 3,474,595 |
| 元本等合計 | 68,421,224 | 53,870,223 |
| 純資産合計 | 68,421,224 | 53,870,223 |
| 負債純資産合計 | 68,768,785 | 54,340,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
