有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年11月15日現在) | 第3期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,197 | 511,722 |
| 親投資信託受益証券 | 34,290,204 | 136,233,745 |
| 流動資産合計 | 34,750,401 | 136,745,467 |
| 資産合計 | 34,750,401 | 136,745,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,366 | ― |
| 未払解約金 | ― | 235,285 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 14,821 |
| 未払委託者報酬 | 94,245 | 241,994 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,860 | 4,873 |
| 流動負債合計 | 461,250 | 496,974 |
| 負債合計 | 461,250 | 496,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,669,028 | ※1 97,163,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,620,123 | 39,084,936 |
| (分配準備積立金) | 6,000,527 | 7,547,164 |
| 元本等合計 | 34,289,151 | 136,248,493 |
| 純資産合計 | 34,289,151 | 136,248,493 |
| 負債純資産合計 | 34,750,401 | 136,745,467 |
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