有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年11月16日現在) | 第6期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,643 | 18,003 |
| コール・ローン | 297,735 | 1,444,887 |
| 親投資信託受益証券 | 53,854,864 | 597,607,457 |
| 未収入金 | 180,000 | - |
| 流動資産合計 | 54,340,242 | 599,070,347 |
| 資産合計 | 54,340,242 | 599,070,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289,977 | 237,145 |
| 未払受託者報酬 | 10,198 | 67,083 |
| 未払委託者報酬 | 166,504 | 1,095,695 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 3,340 | 22,300 |
| 流動負債合計 | 470,019 | 1,422,226 |
| 負債合計 | 470,019 | 1,422,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,049,149 | ※1 332,560,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,821,074 | 265,087,198 |
| (分配準備積立金) | 3,474,595 | 64,150,714 |
| 元本等合計 | 53,870,223 | 597,648,121 |
| 純資産合計 | 53,870,223 | 597,648,121 |
| 負債純資産合計 | 54,340,242 | 599,070,347 |
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