有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 2018年9月末日 | 2,342,085,875 | - | 1.4763 | - |
| 10月末日 | 3,149,744,082 | - | 1.3426 | - |
| 11月末日 | 3,458,775,611 | - | 1.3690 | - |
| 12月末日 | 3,537,095,630 | - | 1.2282 | - |
| 2019年1月末日 | 3,876,905,420 | - | 1.2746 | - |
| 2月末日 | 4,135,521,730 | - | 1.3129 | - |
| 3月末日 | 4,479,149,606 | - | 1.3122 | - |
| 4月末日 | 4,466,467,138 | - | 1.3778 | - |
| 5月末日 | 4,863,212,660 | - | 1.2755 | - |
| 6月末日 | 5,179,712,983 | - | 1.3191 | - |
| 7月末日 | 5,462,899,601 | - | 1.3341 | - |
| 8月末日 | 6,020,967,837 | - | 1.2843 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 9月末日 | 6,037,859,073 | - | 1.3593 | - |
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