半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/06/13 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 11,411,005,148 | 11,411,005,148 | 1.4785 | 1.4785 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 24,408,347,745 | 24,408,347,745 | 1.9178 | 1.9178 |
| 2022年3月末日 | 31,319,540,977 | - | 1.8165 | - |
| 4月末日 | 32,359,799,066 | - | 1.7530 | - |
| 5月末日 | 32,987,287,603 | - | 1.7822 | - |
| 6月末日 | 32,948,750,198 | - | 1.7261 | - |
| 7月末日 | 34,280,771,714 | - | 1.8179 | - |
| 8月末日 | 34,946,260,760 | - | 1.8375 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 35,499,944,523 | 35,499,944,523 | 1.8108 | 1.8108 |
| 9月末日 | 35,603,806,790 | - | 1.7109 | - |
| 10月末日 | 37,749,885,468 | - | 1.8192 | - |
| 11月末日 | 38,164,664,490 | - | 1.8445 | - |
| 12月末日 | 39,270,694,947 | - | 1.7233 | - |
| 2023年1月末日 | 40,601,579,952 | - | 1.8044 | - |
| 2月末日 | 41,129,797,133 | - | 1.8131 | - |
| 3月末日 | 42,565,684,542 | - | 1.8693 | - |
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