有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 11,411,005,148 | 11,411,005,148 | 1.4785 | 1.4785 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 24,408,347,745 | 24,408,347,745 | 1.9178 | 1.9178 |
| 2021年9月末日 | 25,546,939,143 | - | 1.9045 | - |
| 10月末日 | 26,633,766,324 | - | 1.8678 | - |
| 11月末日 | 26,797,049,479 | - | 1.7984 | - |
| 12月末日 | 28,024,987,368 | - | 1.8639 | - |
| 2022年1月末日 | 28,929,378,807 | - | 1.7476 | - |
| 2月末日 | 29,273,600,584 | - | 1.7177 | - |
| 3月末日 | 31,319,540,977 | - | 1.8165 | - |
| 4月末日 | 32,359,799,066 | - | 1.7530 | - |
| 5月末日 | 32,987,287,603 | - | 1.7822 | - |
| 6月末日 | 32,948,750,198 | - | 1.7261 | - |
| 7月末日 | 34,280,771,714 | - | 1.8179 | - |
| 8月末日 | 34,946,260,760 | - | 1.8375 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 35,499,944,523 | 35,499,944,523 | 1.8108 | 1.8108 |
| 9月末日 | 35,603,806,790 | - | 1.7109 | - |
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