半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 11,411,005,148 | 11,411,005,148 | 1.4785 | 1.4785 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 24,408,347,745 | 24,408,347,745 | 1.9178 | 1.9178 |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 35,499,944,523 | 35,499,944,523 | 1.8108 | 1.8108 |
| 2023年3月末日 | 42,565,684,542 | - | 1.8693 | - |
| 4月末日 | 43,145,075,932 | - | 1.9236 | - |
| 5月末日 | 44,914,512,929 | - | 2.0601 | - |
| 6月末日 | 49,352,407,133 | - | 2.2158 | - |
| 7月末日 | 51,351,267,489 | - | 2.2143 | - |
| 8月末日 | 51,916,812,985 | - | 2.1783 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月19日) | 52,210,620,418 | 52,210,620,418 | 2.2197 | 2.2197 |
| 9月末日 | 53,045,785,852 | - | 2.1423 | - |
| 10月末日 | 53,876,651,081 | - | 2.0748 | - |
| 11月末日 | 55,650,792,283 | - | 2.2515 | - |
| 12月末日 | 56,265,682,561 | - | 2.2528 | - |
| 2024年1月末日 | 62,239,433,319 | - | 2.4430 | - |
| 2月末日 | 68,659,654,034 | - | 2.6387 | - |
| 3月末日 | 73,098,643,973 | - | 2.7375 | - |
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