有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:18
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 11,411,005,148 | 11,411,005,148 | 1.4785 | 1.4785 |
| 2020年9月末日 | 11,444,439,313 | - | 1.4772 | - |
| 10月末日 | 11,829,373,999 | - | 1.4639 | - |
| 11月末日 | 13,435,256,654 | - | 1.6856 | - |
| 12月末日 | 14,470,327,473 | - | 1.7520 | - |
| 2021年1月末日 | 15,554,448,011 | - | 1.7657 | - |
| 2月末日 | 16,888,220,971 | - | 1.8497 | - |
| 3月末日 | 18,436,384,997 | - | 1.8737 | - |
| 4月末日 | 19,230,595,589 | - | 1.8503 | - |
| 5月末日 | 20,450,288,022 | - | 1.8538 | - |
| 6月末日 | 21,633,770,220 | - | 1.8503 | - |
| 7月末日 | 22,514,092,632 | - | 1.7531 | - |
| 8月末日 | 24,058,876,253 | - | 1.8053 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 24,408,347,745 | 24,408,347,745 | 1.9178 | 1.9178 |
| 9月末日 | 25,546,939,143 | - | 1.9045 | - |
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