半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/06/12 9:42
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月19日) | 251,991,752 | 251,991,752 | 1.2127 | 1.2127 |
| 第2計算期間末 (2018年9月19日) | 2,418,500,156 | 2,418,500,156 | 1.4395 | 1.4395 |
| 第3計算期間末 (2019年9月19日) | 6,034,934,234 | 6,034,934,234 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (2020年9月23日) | 11,411,005,148 | 11,411,005,148 | 1.4785 | 1.4785 |
| 第5計算期間末 (2021年9月21日) | 24,408,347,745 | 24,408,347,745 | 1.9178 | 1.9178 |
| 第6計算期間末 (2022年9月20日) | 35,499,944,523 | 35,499,944,523 | 1.8108 | 1.8108 |
| 第7計算期間末 (2023年9月19日) | 52,210,620,418 | 52,210,620,418 | 2.2197 | 2.2197 |
| 2024年3月末日 | 73,098,643,973 | - | 2.7375 | - |
| 4月末日 | 74,917,668,347 | - | 2.6041 | - |
| 5月末日 | 77,434,842,729 | - | 2.6098 | - |
| 6月末日 | 80,154,620,776 | - | 2.6858 | - |
| 7月末日 | 82,881,539,631 | - | 2.6531 | - |
| 8月末日 | 86,420,707,587 | - | 2.6235 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月19日) | 85,625,193,781 | 85,625,193,781 | 2.5217 | 2.5217 |
| 9月末日 | 86,927,047,268 | - | 2.5899 | - |
| 10月末日 | 91,862,871,537 | - | 2.6686 | - |
| 11月末日 | 93,682,977,988 | - | 2.6090 | - |
| 12月末日 | 98,674,938,544 | - | 2.7267 | - |
| 2025年1月末日 | 101,092,674,577 | - | 2.7043 | - |
| 2月末日 | 100,104,026,809 | - | 2.5400 | - |
| 3月末日 | 101,047,782,364 | - | 2.4549 | - |
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