有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月30日現在 | 第2期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,708 | 205,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,314,285 | 120,095,921 | |||
| 流動資産合計 | 49,395,993 | 120,301,132 | |||
| 資産合計 | 49,395,993 | 120,301,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,894 | 923 | |||
| 未払受託者報酬 | 446 | 5,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,972 | 75,917 | |||
| その他未払費用 | 218 | 2,816 | |||
| 流動負債合計 | 32,530 | 85,461 | |||
| 負債合計 | 32,530 | 85,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,793,544 | ※1 122,054,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 430,081 | ※2 △ 1,838,358 | |||
| (分配準備積立金) | - | 65,103 | |||
| 元本等合計 | 49,363,463 | 120,215,671 | |||
| 純資産合計 | 49,363,463 | 120,215,671 | |||
| 負債純資産合計 | 49,395,993 | 120,301,132 | |||
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