有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月30日現在 | 第7期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,050,706 | 7,854,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,382,100,161 | 4,577,507,924 | |||
| 未収入金 | - | 4,060,264 | |||
| 流動資産合計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 | |||
| 資産合計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 137,595 | 4,116,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 203,962 | 258,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,243,966 | 2,847,148 | |||
| その他未払費用 | 101,902 | 129,327 | |||
| 流動負債合計 | 2,687,425 | 7,351,725 | |||
| 負債合計 | 2,687,425 | 7,351,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,397,387,541 | ※1 4,799,409,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,924,099 | ※2 △ 217,337,791 | |||
| (分配準備積立金) | 1,821,792 | 1,725,472 | |||
| 元本等合計 | 4,386,463,442 | 4,582,071,249 | |||
| 純資産合計 | 4,386,463,442 | 4,582,071,249 | |||
| 負債純資産合計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 | |||
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