有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月30日現在 | 第3期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 95,409 | |||
| コール・ローン | 205,211 | 185,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,095,921 | 145,523,196 | |||
| 流動資産合計 | 120,301,132 | 145,804,154 | |||
| 資産合計 | 120,301,132 | 145,804,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 923 | 27,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,805 | 7,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,917 | 97,283 | |||
| その他未払費用 | 2,816 | 3,669 | |||
| 流動負債合計 | 85,461 | 135,866 | |||
| 負債合計 | 85,461 | 135,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,054,029 | ※1 147,731,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,838,358 | ※2 △ 2,063,363 | |||
| (分配準備積立金) | 65,103 | 31,057 | |||
| 元本等合計 | 120,215,671 | 145,668,288 | |||
| 純資産合計 | 120,215,671 | 145,668,288 | |||
| 負債純資産合計 | 120,301,132 | 145,804,154 | |||
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