有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月30日現在 | 第6期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 505,900 | 7,050,706 | |||
| 親投資信託受益証券 | 262,939,505 | 4,382,100,161 | |||
| 流動資産合計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 | |||
| 資産合計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 127,135 | 137,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,435 | 203,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,302 | 2,243,966 | |||
| その他未払費用 | 4,625 | 101,902 | |||
| 流動負債合計 | 245,497 | 2,687,425 | |||
| 負債合計 | 245,497 | 2,687,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 263,701,548 | ※1 4,397,387,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 501,640 | ※2 △ 10,924,099 | |||
| (分配準備積立金) | 395,689 | 1,821,792 | |||
| 元本等合計 | 263,199,908 | 4,386,463,442 | |||
| 純資産合計 | 263,199,908 | 4,386,463,442 | |||
| 負債純資産合計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 | |||
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