有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月2日現在 | 第5期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 303,614 | 505,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 175,004,704 | 262,939,505 | |||
| 流動資産合計 | 175,308,318 | 263,445,405 | |||
| 資産合計 | 175,308,318 | 263,445,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,615 | 127,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,232 | 9,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,520 | 104,302 | |||
| その他未払費用 | 4,605 | 4,625 | |||
| 流動負債合計 | 129,972 | 245,497 | |||
| 負債合計 | 129,972 | 245,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,888,340 | ※1 263,701,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,290,006 | ※2 △ 501,640 | |||
| (分配準備積立金) | 776,306 | 395,689 | |||
| 元本等合計 | 175,178,346 | 263,199,908 | |||
| 純資産合計 | 175,178,346 | 263,199,908 | |||
| 負債純資産合計 | 175,308,318 | 263,445,405 | |||
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