有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月30日現在 | 第9期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,076,162 | 6,216,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,110,340,413 | 3,217,843,423 | |||
| 未収入金 | 8,189,403 | 5,063,871 | |||
| 流動資産合計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 | |||
| 資産合計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,223,220 | 5,089,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,192 | 253,225 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,587,663 | 2,653,794 | |||
| その他未払費用 | 117,521 | 93,540 | |||
| 流動負債合計 | 11,163,596 | 8,090,455 | |||
| 負債合計 | 11,163,596 | 8,090,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,370,530,545 | ※1 3,518,894,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 256,088,163 | ※2 △ 297,860,730 | |||
| (分配準備積立金) | 1,520,059 | 1,179,080 | |||
| 元本等合計 | 4,114,442,382 | 3,221,033,603 | |||
| 純資産合計 | 4,114,442,382 | 3,221,033,603 | |||
| 負債純資産合計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 | |||
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