純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/08 9:21

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.319%(税抜0.29%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/08 9:21

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/08 9:21

#4 投資制限（連結）

⑥ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

2023/12/08 9:21

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,086,890,1933.3106
2,070,019,76599.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/08 9:21

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,021,984	0.05
純資産総額		2,071,041,749	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,070,019,76599.95内 日本2,070,019,76599.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,021,9840.05純資産総額2,071,041,749100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/08 9:21

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/08 9:21

#8 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第7期 自2022年9月16日 至2023年9月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第6期 2022年9月15日現在	第7期 2023年9月15日現在
1口当たり純資産額	1.3532円	1.3105円
(1万口当たり純資産額)	(13,532円)	(13,105円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第6期 2022年9月15日現在第7期 2023年9月15日現在1口当たり純資産額1.3532円1.3105円(1万口当たり純資産額)(13,532円)(13,105円)

2023/12/08 9:21

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月15日)168,247,882168,247,8820.94010.9401第2計算期間末 (2018年9月18日)349,484,110349,484,1101.02691.0269第3計算期間末 (2019年9月17日)352,264,017352,264,0171.27821.2782第4計算期間末 (2020年9月15日)381,197,021381,197,0211.07861.0786第5計算期間末 (2021年9月15日)1,717,497,2491,717,497,2491.37471.3747第6計算期間末 (2022年9月15日)2,135,461,2862,135,461,2861.35321.35322022年9月末日2,198,316,171-1.3098-10月末日2,215,659,048-1.3315-11月末日2,104,587,090-1.3313-12月末日2,062,707,560-1.2839-2023年1月末日1,982,256,159-1.2427-2月末日2,017,633,459-1.2619-3月末日2,082,550,084-1.2249-4月末日2,058,996,960-1.2873-5月末日2,095,089,622-1.2952-6月末日2,070,058,762-1.2868-7月末日2,080,063,445-1.3014-8月末日2,071,898,649-1.3203-第7計算期間末 (2023年9月15日)2,101,092,0662,101,092,0661.31051.31059月末日2,071,041,749-1.2993-

2023/12/08 9:21

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	2,095,179,958円
Ⅱ 負債総額	24,138,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,071,041,749円
Ⅳ 発行済数量	1,593,937,542口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2993円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,095,179,958円Ⅱ 負債総額24,138,209円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,071,041,749円Ⅳ 発行済数量1,593,937,542口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2993円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	448,882,669,557円
Ⅱ 負債総額	717,047,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,165,621,916円
Ⅳ 発行済数量	135,371,439,596口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3106円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額448,882,669,557円Ⅱ 負債総額717,047,641円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)448,165,621,916円Ⅳ 発行済数量135,371,439,596口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3106円

2023/12/08 9:21

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/08 9:21

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/08 9:21

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/08 9:21

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年9月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
負債合計		593,726,000	2,158,922,800
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年9月15日現在 金 額 (円)2023年9月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン6,530,297,7045,845,693,815投資証券※2489,258,744,600442,045,748,500未収入金1,297,753,7642,986,123,672未収配当金5,317,189,4285,757,692,073前払金38,080,000147,280,000流動資産合計502,442,065,496456,782,538,060資産合計502,442,065,496456,782,538,060負債の部流動負債派生商品評価勘定58,296,000139,496,000未払解約金535,430,0002,019,426,800流動負債合計593,726,0002,158,922,800負債合計593,726,0002,158,922,800純資産の部元本等元本※1146,038,189,431136,170,179,908剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)355,810,150,065318,453,435,352元本等合計501,848,339,496454,623,615,260純資産合計501,848,339,496454,623,615,260負債純資産合計502,442,065,496456,782,538,060注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/08 9:21

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,362,258,216	2.31
純資産総額		448,165,621,916	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券437,803,363,70097.69内 日本437,803,363,70097.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,362,258,2162.31純資産総額448,165,621,916100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,360,000,0002.31内 日本10,360,000,0002.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券48,345609,989.15
29,489,925,636606,000.00

2023/12/08 9:21