有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 (2019年9月17日) | 352,264,017 | 352,264,017 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第4計算期間末 (2020年9月15日) | 381,197,021 | 381,197,021 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第5計算期間末 (2021年9月15日) | 1,717,497,249 | 1,717,497,249 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第6計算期間末 (2022年9月15日) | 2,135,461,286 | 2,135,461,286 | 1.3532 | 1.3532 |
| 2022年9月末日 | 2,198,316,171 | - | 1.3098 | - |
| 10月末日 | 2,215,659,048 | - | 1.3315 | - |
| 11月末日 | 2,104,587,090 | - | 1.3313 | - |
| 12月末日 | 2,062,707,560 | - | 1.2839 | - |
| 2023年1月末日 | 1,982,256,159 | - | 1.2427 | - |
| 2月末日 | 2,017,633,459 | - | 1.2619 | - |
| 3月末日 | 2,082,550,084 | - | 1.2249 | - |
| 4月末日 | 2,058,996,960 | - | 1.2873 | - |
| 5月末日 | 2,095,089,622 | - | 1.2952 | - |
| 6月末日 | 2,070,058,762 | - | 1.2868 | - |
| 7月末日 | 2,080,063,445 | - | 1.3014 | - |
| 8月末日 | 2,071,898,649 | - | 1.3203 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月15日) | 2,101,092,066 | 2,101,092,066 | 1.3105 | 1.3105 |
| 9月末日 | 2,071,041,749 | - | 1.2993 | - |
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