有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 (2019年9月17日) | 352,264,017 | 352,264,017 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第4計算期間末 (2020年9月15日) | 381,197,021 | 381,197,021 | 1.0786 | 1.0786 |
| 2020年9月末日 | 378,827,011 | - | 1.0867 | - |
| 10月末日 | 411,496,258 | - | 1.0317 | - |
| 11月末日 | 414,558,828 | - | 1.0676 | - |
| 12月末日 | 529,926,621 | - | 1.1315 | - |
| 2021年1月末日 | 708,058,962 | - | 1.1751 | - |
| 2月末日 | 965,382,164 | - | 1.2352 | - |
| 3月末日 | 1,132,993,313 | - | 1.2906 | - |
| 4月末日 | 1,304,877,484 | - | 1.3253 | - |
| 5月末日 | 1,387,819,084 | - | 1.3343 | - |
| 6月末日 | 1,567,055,646 | - | 1.3871 | - |
| 7月末日 | 1,631,292,661 | - | 1.3970 | - |
| 8月末日 | 1,673,892,419 | - | 1.3930 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月15日) | 1,717,497,249 | 1,717,497,249 | 1.3747 | 1.3747 |
| 9月末日 | 1,741,669,065 | - | 1.3490 | - |
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