- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 38,380,500 | - | 0.9939 | - |
| 10月末日 | 61,969,388 | - | 0.9738 | - |
| 11月末日 | 56,920,140 | - | 0.9820 | - |
| 12月末日 | 92,229,916 | - | 1.0182 | - |
| 平成29年1月末日 | 116,456,680 | - | 1.0137 | - |
| 2月末日 | 144,186,435 | - | 1.0043 | - |
| 3月末日 | 130,835,558 | - | 0.9836 | - |
| 4月末日 | 109,392,065 | - | 0.9618 | - |
| 5月末日 | 120,309,075 | - | 0.9723 | - |
| 6月末日 | 123,510,344 | - | 0.9452 | - |
| 7月末日 | 168,319,971 | - | 0.9567 | - |
| 8月末日 | 165,679,834 | - | 0.9472 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 9月末日 | 175,649,492 | - | 0.9325 | - |
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