有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 (2019年9月17日) | 352,264,017 | 352,264,017 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第4計算期間末 (2020年9月15日) | 381,197,021 | 381,197,021 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第5計算期間末 (2021年9月15日) | 1,717,497,249 | 1,717,497,249 | 1.3747 | 1.3747 |
| 第6計算期間末 (2022年9月15日) | 2,135,461,286 | 2,135,461,286 | 1.3532 | 1.3532 |
| 第7計算期間末 (2023年9月15日) | 2,101,092,066 | 2,101,092,066 | 1.3105 | 1.3105 |
| 2023年9月末日 | 2,071,041,749 | - | 1.2993 | - |
| 10月末日 | 2,194,200,383 | - | 1.2721 | - |
| 11月末日 | 2,147,313,756 | - | 1.2965 | - |
| 12月末日 | 2,287,421,747 | - | 1.2749 | - |
| 2024年1月末日 | 2,085,477,191 | - | 1.2734 | - |
| 2月末日 | 2,226,091,976 | - | 1.2113 | - |
| 3月末日 | 2,131,185,309 | - | 1.2818 | - |
| 4月末日 | 2,059,236,053 | - | 1.2946 | - |
| 5月末日 | 2,175,548,672 | - | 1.2495 | - |
| 6月末日 | 2,148,854,050 | - | 1.2421 | - |
| 7月末日 | 2,146,280,128 | - | 1.2456 | - |
| 8月末日 | 2,105,539,831 | - | 1.2804 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月17日) | 2,080,411,947 | 2,080,411,947 | 1.2800 | 1.2800 |
| 9月末日 | 2,027,960,442 | - | 1.2590 | - |
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