半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 2018年3月末日 | 314,043,796 | - | 0.9709 | - |
| 4月末日 | 322,386,516 | - | 0.9957 | - |
| 5月末日 | 314,911,326 | - | 1.0019 | - |
| 6月末日 | 316,300,880 | - | 1.0227 | - |
| 7月末日 | 350,721,507 | - | 1.0277 | - |
| 8月末日 | 343,171,426 | - | 1.0242 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 9月末日 | 322,321,135 | - | 1.0403 | - |
| 10月末日 | 326,714,321 | - | 1.0242 | - |
| 11月末日 | 334,377,168 | - | 1.0683 | - |
| 12月末日 | 333,427,546 | - | 1.0484 | - |
| 2019年1月末日 | 283,227,718 | - | 1.0968 | - |
| 2月末日 | 304,557,722 | - | 1.1021 | - |
| 3月末日 | 252,468,427 | - | 1.1378 | - |
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