有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 (2019年9月17日) | 352,264,017 | 352,264,017 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第4計算期間末 (2020年9月15日) | 381,197,021 | 381,197,021 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第5計算期間末 (2021年9月15日) | 1,717,497,249 | 1,717,497,249 | 1.3747 | 1.3747 |
| 2021年9月末日 | 1,741,669,065 | - | 1.3490 | - |
| 10月末日 | 1,861,939,432 | - | 1.3646 | - |
| 11月末日 | 1,876,022,310 | - | 1.3085 | - |
| 12月末日 | 1,974,679,060 | - | 1.3533 | - |
| 2022年1月末日 | 2,038,644,811 | - | 1.2789 | - |
| 2月末日 | 1,963,940,727 | - | 1.2411 | - |
| 3月末日 | 2,103,234,007 | - | 1.3263 | - |
| 4月末日 | 2,041,798,763 | - | 1.3102 | - |
| 5月末日 | 2,079,562,109 | - | 1.3332 | - |
| 6月末日 | 2,071,838,738 | - | 1.3105 | - |
| 7月末日 | 2,121,954,902 | - | 1.3514 | - |
| 8月末日 | 2,131,283,852 | - | 1.3669 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月15日) | 2,135,461,286 | 2,135,461,286 | 1.3532 | 1.3532 |
| 9月末日 | 2,198,316,171 | - | 1.3098 | - |
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