- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 第3計算期間末 (2019年9月17日) | 352,264,017 | 352,264,017 | 1.2782 | 1.2782 |
| 2019年9月末日 | 371,251,024 | - | 1.3202 | - |
| 10月末日 | 540,894,161 | - | 1.3635 | - |
| 11月末日 | 429,440,963 | - | 1.3509 | - |
| 12月末日 | 486,846,167 | - | 1.3111 | - |
| 2020年1月末日 | 493,936,760 | - | 1.3573 | - |
| 2月末日 | 411,306,908 | - | 1.2418 | - |
| 3月末日 | 338,690,807 | - | 0.9844 | - |
| 4月末日 | 333,199,997 | - | 0.9752 | - |
| 5月末日 | 363,391,067 | - | 1.0551 | - |
| 6月末日 | 363,954,089 | - | 1.0366 | - |
| 7月末日 | 363,555,367 | - | 1.0392 | - |
| 8月末日 | 368,737,194 | - | 1.0977 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月15日) | 381,197,021 | 381,197,021 | 1.0786 | 1.0786 |
| 9月末日 | 378,827,011 | - | 1.0867 | - |
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