有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月15日) | 168,247,882 | 168,247,882 | 0.9401 | 0.9401 |
| 2017年9月末日 | 175,649,492 | - | 0.9325 | - |
| 10月末日 | 269,637,607 | - | 0.9203 | - |
| 11月末日 | 286,659,434 | - | 0.9468 | - |
| 12月末日 | 297,551,750 | - | 0.9464 | - |
| 2018年1月末日 | 324,155,705 | - | 0.9956 | - |
| 2月末日 | 323,016,910 | - | 0.9760 | - |
| 3月末日 | 314,043,796 | - | 0.9709 | - |
| 4月末日 | 322,386,516 | - | 0.9957 | - |
| 5月末日 | 314,911,326 | - | 1.0019 | - |
| 6月末日 | 316,300,880 | - | 1.0227 | - |
| 7月末日 | 350,721,507 | - | 1.0277 | - |
| 8月末日 | 343,171,426 | - | 1.0242 | - |
| 第2計算期間末 (2018年9月18日) | 349,484,110 | 349,484,110 | 1.0269 | 1.0269 |
| 9月末日 | 322,321,135 | - | 1.0403 | - |
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