有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/07/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426
第2期	1,491,997,945	272,427,188
第3期	510,495,142	343,373,820
第4期	564,497,467	452,619,030
第5期	586,168,237	329,442,755
第6期	664,037,761	508,829,726
第7期	558,208,711	230,853,993
第8期	633,298,872	515,868,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,430,924,540	49.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,514,918,003	50.60
合計(純資産総額)		6,945,842,543	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	10,948,342,777	46.15
	中国	2,231,296,477	9.41
	フランス	1,842,748,130	7.77
	イタリア	1,686,450,699	7.11
	ドイツ	1,427,350,612	6.02
	イギリス	1,197,297,328	5.05
	スペイン	1,130,217,157	4.76
	カナダ	473,751,502	2.00
	ベルギー	406,615,171	1.71
	オランダ	348,679,613	1.47
	オーストラリア	301,569,246	1.27
	オーストリア	264,662,843	1.12
	シンガポール	216,097,763	0.91
	メキシコ	196,083,396	0.83
	フィンランド	123,874,442	0.52
	ポーランド	123,447,282	0.52
	アイルランド	120,698,537	0.51
	イスラエル	71,441,382	0.30
	デンマーク	62,690,430	0.26
	ニュージーランド	53,224,118	0.22
	スウェーデン	46,472,536	0.20
	ノルウェー	37,930,903	0.16
	小計	23,310,942,344	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	409,933,124	1.73
合計(純資産総額)		23,720,875,468	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	246,488,235	1.04
為替予約取引	売建	-	23,684,985,570	△99.85

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	333,215,874,480	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,754,295,083	1.99
合計(純資産総額)		339,970,169,563	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,819,120,000	2.01
合計	買建	-	6,819,120,000	2.01

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	554,289,066,530	69.34
	イギリス	30,014,131,738	3.75
	カナダ	25,426,525,136	3.18
	フランス	23,377,440,091	2.92
	スイス	23,258,924,977	2.91
	ドイツ	18,317,806,476	2.29
	オランダ	15,722,790,791	1.97
	アイルランド	13,712,138,628	1.72
	オーストラリア	13,640,223,472	1.71
	デンマーク	8,088,905,019	1.01
	スウェーデン	6,786,166,878	0.85
	スペイン	5,683,471,074	0.71
	イタリア	4,498,044,670	0.56
	香港	3,143,385,307	0.39
	ジャージィー	2,528,726,517	0.32
	シンガポール	2,306,694,763	0.29
	フィンランド	2,229,994,150	0.28
	ベルギー	1,678,159,397	0.21
	イスラエル	1,544,653,267	0.19
	ノルウェー	1,303,300,826	0.16
	ケイマン諸島	1,048,595,235	0.13
	バミューダ	1,025,946,204	0.13
	オランダ領キュラソー	815,626,086	0.10
	ニュージーランド	576,739,320	0.07
	リベリア	444,643,583	0.06
	オーストリア	416,661,191	0.05
	ルクセンブルグ	372,924,798	0.05
	ポルトガル	357,495,638	0.04
	パナマ	202,067,327	0.03
	マン島	56,230,087	0.01
	小計	762,867,479,176	95.43
投資証券	アメリカ	12,212,007,519	1.53
	オーストラリア	1,374,292,262	0.17
	フランス	311,045,870	0.04
	イギリス	289,627,007	0.04
	シンガポール	269,352,207	0.03
	香港	128,924,106	0.02
	ベルギー	63,967,199	0.01
	カナダ	55,469,626	0.01
	ケイマン諸島	50,910,960	0.01
	小計	14,755,596,756	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,759,660,161	2.72
合計(純資産総額)		799,382,736,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	921,583,401	0.12
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,094,147,121	0.39
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,961,117,532	2.12
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	636,957,240	0.08
合計	買建	-	21,613,805,294	2.70

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,446,403,264	0.43
為替予約取引	売建	-	419,870,776	△0.05

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	7,823,628,230	16.22
	台湾	7,673,863,000	15.91
	ケイマン諸島	6,619,438,139	13.73
	韓国	5,002,934,024	10.37
	中国	2,921,375,165	6.06
	ブラジル	1,937,634,009	4.02
	南アフリカ	1,131,532,412	2.35
	メキシコ	804,799,872	1.67
	インドネシア	670,204,666	1.39
	タイ	630,117,536	1.31
	マレーシア	611,104,676	1.27
	香港	391,595,976	0.81
	ポーランド	387,879,196	0.80
	トルコ	354,897,472	0.74
	フィリピン	235,620,131	0.49
	ギリシャ	225,399,364	0.47
	チリ	207,760,594	0.43
	バミューダ	191,723,115	0.40
	アメリカ	148,498,308	0.31
	ハンガリー	105,869,949	0.22
	チェコ	63,395,635	0.13
	イギリス	58,747,611	0.12
	コロンビア	50,189,094	0.10
	ルクセンブルグ	47,893,816	0.10
	エジプト	30,245,960	0.06
	オランダ	30,076,578	0.06
	ペルー	21,216,279	0.04
	シンガポール	7,136,496	0.01
	小計	38,384,777,303	79.59
投資信託受益証券	香港	1,824,228,920	3.78
投資証券	アメリカ	2,832,943,839	5.87
	メキシコ	275,372,061	0.57
	ブラジル	88,573,661	0.18
	小計	3,196,889,561	6.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,819,788,142	10.00
合計(純資産総額)		48,225,683,926	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,844,820,077	10.05
合計	買建	-	4,844,820,077	10.05

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	186,949,865	0.39

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	15,289,711,800	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,075,136	1.01
合計(純資産総額)		15,445,786,936	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	34,820,000	0.23
合計	買建	-	34,820,000	0.23

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,956,856,786	75.85
	オーストラリア	2,788,074,025	7.56
	イギリス	1,918,201,438	5.20
	シンガポール	1,158,479,056	3.14
	フランス	720,715,376	1.96
	カナダ	517,298,508	1.40
	ベルギー	408,680,062	1.11
	香港	363,559,732	0.99
	スペイン	170,128,768	0.46
	ニュージーランド	102,356,433	0.28
	ガーンジィ	78,100,415	0.21
	韓国	68,983,980	0.19
	オランダ	68,438,015	0.19
	イスラエル	39,583,159	0.11
	ドイツ	13,654,872	0.04
	アイルランド	10,286,151	0.03
	イタリア	2,660,036	0.01
	小計	36,386,056,812	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	472,001,345	1.28
合計(純資産総額)		36,858,058,157	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	96,478,133	0.26

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	88,264,658,864	46.04
	中国	17,977,697,770	9.38
	フランス	14,850,640,080	7.75
	イタリア	13,615,265,112	7.10
	ドイツ	11,521,588,797	6.01
	イギリス	9,642,732,633	5.03
	スペイン	9,117,907,055	4.76
	カナダ	3,826,986,264	2.00
	ベルギー	3,287,749,411	1.71
	オランダ	2,794,084,044	1.46
	オーストラリア	2,445,053,506	1.28
	オーストリア	2,146,071,322	1.12
	メキシコ	1,605,182,239	0.84
	ポーランド	1,021,846,158	0.53
	フィンランド	950,557,982	0.50
	アイルランド	942,229,763	0.49
	マレーシア	927,126,208	0.48
	シンガポール	772,730,526	0.40
	イスラエル	592,280,881	0.31
	デンマーク	490,065,884	0.26
	ニュージーランド	452,447,379	0.24
	スウェーデン	363,142,700	0.19
	ノルウェー	299,730,647	0.16
	小計	187,907,775,225	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,812,817,076	1.99
合計(純資産総額)		191,720,592,301	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	364 10年国債	480,000,000	95.39	457,881,000	95.01	456,043,200	0.100	2031/09/20	6.57
日本	国債証券	374 10年国債	450,000,000	98.47	443,112,000	97.61	439,227,000	0.800	2034/03/20	6.32
日本	国債証券	151 20年国債	240,000,000	103.65	248,760,000	100.71	241,696,800	1.200	2034/12/20	3.48
日本	国債証券	188 20年国債	250,000,000	97.10	242,751,800	96.03	240,072,500	1.600	2044/03/20	3.46
日本	国債証券	155 20年国債	210,000,000	100.84	211,770,300	97.62	205,010,400	1.000	2035/12/20	2.95
日本	国債証券	161 20年国債	220,000,000	94.05	206,912,000	90.92	200,030,600	0.600	2037/06/20	2.88
日本	国債証券	176 20年国債	210,000,000	85.59	179,744,000	83.02	174,344,100	0.500	2041/03/20	2.51
日本	国債証券	181 20年国債	160,000,000	91.00	145,603,000	87.03	139,246,400	0.900	2042/06/20	2.00
日本	国債証券	170 20年国債	150,000,000	85.49	128,242,000	82.95	124,428,000	0.300	2039/09/20	1.79
日本	国債証券	149 20年国債	90,000,000	106.85	96,163,200	104.00	93,595,500	1.500	2034/06/20	1.35
日本	国債証券	82 30年国債	100,000,000	94.43	94,433,300	92.30	92,302,000	1.800	2054/03/20	1.33
日本	国債証券	167 20年国債	90,000,000	90.82	81,733,500	87.02	78,316,200	0.500	2038/12/20	1.13
日本	国債証券	71 30年国債	110,000,000	77.88	85,670,200	71.13	78,239,700	0.700	2051/06/20	1.13
日本	国債証券	52 30年国債	100,000,000	77.77	77,773,000	74.07	74,069,000	0.500	2046/09/20	1.07
日本	国債証券	48 30年国債	80,000,000	96.95	77,561,600	91.31	73,048,800	1.400	2045/09/20	1.05
日本	国債証券	80 30年国債	70,000,000	98.33	68,833,100	92.54	64,780,800	1.800	2053/09/20	0.93
日本	国債証券	146 20年国債	60,000,000	108.93	65,358,000	106.23	63,735,600	1.700	2033/09/20	0.92
日本	国債証券	60 30年国債	80,000,000	84.90	67,922,400	78.61	62,884,800	0.900	2048/09/20	0.91
日本	国債証券	74 30年国債	80,000,000	83.69	66,952,000	76.53	61,224,000	1.000	2052/03/20	0.88
日本	国債証券	371 10年国債	60,000,000	97.34	58,404,000	95.10	57,060,600	0.400	2033/06/20	0.82
日本	国債証券	46 30年国債	50,000,000	99.05	49,525,000	93.48	46,740,000	1.500	2045/03/20	0.67
日本	国債証券	168 20年国債	50,000,000	89.02	44,512,000	85.24	42,618,000	0.400	2039/03/20	0.61
日本	国債証券	67 30年国債	60,000,000	75.19	45,115,800	70.36	42,216,600	0.600	2050/06/20	0.61
日本	国債証券	16 40年国債	50,000,000	83.55	41,775,000	74.32	37,159,000	1.300	2063/03/20	0.53
日本	国債証券	15 40年国債	50,000,000	76.42	38,210,000	67.69	33,846,500	1.000	2062/03/20	0.49
日本	国債証券	66 30年国債	50,000,000	72.99	36,495,500	66.75	33,377,000	0.400	2050/03/20	0.48
日本	国債証券	173 20年国債	40,000,000	86.86	34,744,000	82.93	33,172,000	0.400	2040/06/20	0.48
日本	国債証券	186 20年国債	30,000,000	100.07	30,021,000	94.96	28,486,500	1.500	2043/09/20	0.41
日本	国債証券	10 40年国債	40,000,000	77.74	31,094,800	69.97	27,987,600	0.900	2057/03/20	0.40
日本	国債証券	175 20年国債	30,000,000	87.47	26,241,000	83.48	25,043,400	0.500	2040/12/20	0.36

ロ種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.40
合計	49.40

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,500,000	2,180.32	207,130,203	2,218.55	210,762,233	2.670	2033/05/25	0.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	15,627.38	185,965,825	15,370.55	182,909,561	4.000	2027/01/15	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	13,092.74	162,349,991	12,962.87	160,739,565	1.875	2032/02/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	14,669.20	149,625,842	14,489.20	147,789,863	3.500	2033/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,817.50	139,284,521	14,916.01	140,210,450	3.625	2030/03/31	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,162.26	138,384,783	2,179.45	139,484,639	2.300	2026/05/15	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,197.27	131,836,471	2,230.69	133,841,459	2.800	2030/03/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	13,992.11	130,126,588	14,271.18	132,721,946	4.125	2053/08/15	0.56
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	780,000	16,867.45	131,566,087	16,735.55	130,537,322	2.500	2026/09/24	0.55
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,146.87	128,811,966	2,173.31	130,398,726	2.180	2026/08/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	820,000	15,460.21	126,773,694	15,525.25	127,307,080	4.250	2025/05/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	830,000	15,297.05	126,965,533	15,293.75	126,938,114	3.625	2026/05/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	14,190.41	120,618,505	14,340.46	121,893,876	1.250	2026/12/31	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,163.35	121,147,761	2,170.94	121,572,400	2.180	2025/08/25	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	15,216.94	121,735,548	15,128.07	121,024,596	3.750	2028/12/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,949.08	119,592,620	15,034.97	120,279,768	3.500	2028/04/30	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000	2,168.33	117,089,617	2,206.67	119,160,066	2.600	2030/09/15	0.50
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	890,000	13,376.20	119,048,140	13,373.06	119,020,245	0.000	2032/05/25	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000	2,188.90	118,200,339	2,203.73	119,001,410	2.640	2028/01/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	14,833.47	118,667,759	14,870.71	118,965,660	3.875	2033/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	14,066.22	119,562,878	13,923.21	118,347,320	2.875	2032/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	770,000	15,358.66	118,261,652	15,220.24	117,195,830	4.000	2030/02/28	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	15,551.55	116,636,602	15,549.08	116,618,086	4.500	2026/07/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	15,561.20	116,708,977	15,466.32	115,997,396	4.250	2027/03/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	15,483.71	116,127,808	15,418.36	115,637,677	4.125	2027/02/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	15,498.76	113,140,982	15,198.14	110,946,402	4.125	2032/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	730,000	15,159.99	110,667,929	15,114.59	110,336,543	3.625	2028/03/31	0.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	13,705.25	109,642,039	13,493.44	107,947,482	1.000	2038/05/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	680,000	15,908.37	108,176,927	15,616.32	106,190,973	4.750	2043/11/15	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,164.61	103,901,082	2,175.88	104,442,379	2.280	2025/11/25	0.44

ロ種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合計	98.27

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,683,400	2,806.64	13,144,627,111	3,401.00	15,928,243,400	4.69
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,108,900	1,259.52	6,434,766,676	1,658.00	8,470,556,200	2.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	597,600	12,827.04	7,665,440,910	12,895.00	7,706,052,000	2.27
日本	株式	日立製作所	電気機器	413,600	10,340.51	4,276,833,618	16,145.00	6,677,572,000	1.96
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	180,400	24,264.70	4,377,351,831	33,630.00	6,066,852,000	1.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	588,800	7,274.74	4,283,369,153	10,290.00	6,058,752,000	1.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	85,200	63,481.58	5,408,630,920	70,690.00	6,022,788,000	1.77
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,731,500	2,304.67	3,990,542,531	3,303.00	5,719,144,500	1.68
日本	株式	三井物産	卸売業	675,400	5,418.52	3,659,668,131	7,970.00	5,382,938,000	1.58
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	629,900	5,520.33	3,477,256,579	7,948.00	5,006,445,200	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	538,300	6,938.99	3,735,255,905	8,555.00	4,605,156,500	1.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	606,000	5,760.42	3,490,813,712	7,410.00	4,490,460,000	1.32
日本	株式	信越化学工業	化学	766,100	5,230.37	4,006,988,353	5,855.00	4,485,515,500	1.32
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	819,400	3,657.48	2,996,940,344	5,429.00	4,448,522,600	1.31
日本	株式	第一三共	医薬品	744,600	4,018.73	2,992,345,408	5,578.00	4,153,378,800	1.22
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,428,800	173.12	4,402,228,670	154.30	3,923,663,840	1.15
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	421,700	6,074.85	2,561,764,325	9,042.00	3,813,011,400	1.12
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,135,500	2,521.11	2,862,716,128	3,214.00	3,649,497,000	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,017,100	1,512.62	3,051,102,690	1,769.50	3,569,258,450	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	167,700	16,706.77	2,801,726,041	19,060.00	3,196,362,000	0.94
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	755,400	4,164.97	3,146,216,384	4,173.00	3,152,284,200	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	660,600	4,619.26	3,051,483,496	4,337.00	2,865,022,200	0.84
日本	株式	三菱電機	電気機器	957,400	2,017.10	1,931,174,070	2,730.00	2,613,702,000	0.77
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,365,200	1,800.35	2,457,832,799	1,887.50	2,576,815,000	0.76
日本	株式	ディスコ	機械	41,500	32,447.69	1,346,578,940	61,490.00	2,551,835,000	0.75
日本	株式	ダイキン工業	機械	102,800	22,146.65	2,276,675,208	22,945.00	2,358,746,000	0.69
日本	株式	村田製作所	電気機器	774,700	2,885.83	2,235,653,931	2,966.50	2,298,147,550	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	747,500	2,310.65	1,727,211,247	3,060.00	2,287,350,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	510,500	3,805.36	1,942,635,732	4,452.00	2,272,746,000	0.67
日本	株式	住友商事	卸売業	546,900	3,116.26	1,704,281,823	4,081.00	2,231,898,900	0.66

ロ種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.00
	食料品	3.06
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.15
	化学	5.46
	医薬品	4.22
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	0.78
	金属製品	0.51
	機械	5.50
	電気機器	17.02
	輸送用機器	8.65
	精密機器	2.19
	その他製品	2.35
	電気・ガス業	1.54
	陸運業	2.25
	海運業	0.77
	空運業	0.37
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.72
	卸売業	7.66
	小売業	3.97
	銀行業	7.90
	証券、商品先物取引業	0.93
	保険業	2.98
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.92
	サービス業	4.30
合計		98.01

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	575,981	59,654.61	34,359,919,771	64,995.38	37,436,101,548	4.68
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,198,377	29,575.73	35,442,874,067	29,982.79	35,930,691,444	4.49
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	201,548	78,081.41	15,737,151,900	173,197.70	34,907,650,039	4.37
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	759,044	23,203.18	17,612,236,311	28,106.62	21,334,158,842	2.67
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	181,252	53,468.48	9,691,269,450	73,205.42	13,268,628,242	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	483,383	21,272.13	10,282,585,140	26,976.52	13,039,991,843	1.63
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	420,965	21,492.26	9,047,490,182	27,203.79	11,451,845,309	1.43
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,979	94,296.58	6,221,593,846	127,752.50	8,428,982,487	1.05
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	36,374	150,673.38	5,480,593,633	213,805.90	7,776,975,777	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	236,445	24,490.43	5,790,638,594	31,242.98	7,387,247,399	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	107,214	56,695.92	6,078,596,742	64,045.53	6,866,577,603	0.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	371,137	16,037.03	5,951,936,007	17,866.79	6,631,027,805	0.83
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	234,252	37,554.36	8,797,183,696	28,023.54	6,564,571,369	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	75,414	83,573.18	6,302,588,052	75,493.82	5,693,291,016	0.71
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	266,800	15,921.27	4,247,794,706	20,868.64	5,567,754,219	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	129,093	40,012.40	5,165,320,753	42,523.56	5,489,494,189	0.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	32,866	108,909.67	3,579,425,116	149,576.18	4,915,970,731	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	192,252	23,761.76	4,568,246,030	25,482.79	4,899,117,189	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	68,582	64,686.00	4,436,294,989	69,294.75	4,752,372,818	0.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	36,375	93,821.86	3,412,770,154	127,796.39	4,648,593,744	0.58
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,212	23,904.94	4,714,341,229	22,771.19	4,490,751,370	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	81,562	49,161.00	4,009,669,748	51,595.67	4,208,246,297	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,712	16,143.84	3,353,270,273	19,518.83	4,054,295,673	0.51
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	362,153	8,215.87	2,975,402,535	10,170.86	3,683,406,954	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	35,682	75,433.50	2,691,618,044	101,514.23	3,622,230,697	0.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	146,001	22,645.23	3,306,226,045	24,805.67	3,621,652,976	0.45
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	218,570	17,175.91	3,754,138,829	16,342.70	3,572,024,813	0.45
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,787	22,114.86	3,201,944,149	24,500.03	3,547,285,756	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	584,437	4,809.07	2,810,598,723	6,054.87	3,538,687,837	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	132,665	19,885.74	2,638,141,341	26,136.40	3,467,384,842	0.43

ロ種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.49
	素材	3.76
	資本財	6.99
	商業・専門サービス	1.52
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	1.55
	耐久消費財・アパレル	1.39
	消費者サービス	1.84
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.68
	生活必需品流通・小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	3.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.56
	ヘルスケア機器・サービス	3.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.69
	銀行	5.50
	金融サービス	6.42
	保険	2.99
	ソフトウェア・サービス	9.22
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.95
	半導体・半導体製造装置	9.11
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.61
	メディア・娯楽	6.46
	不動産管理・開発	0.28
投資証券	-	1.85
合計		97.28

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	933,000	2,813.48	2,624,980,815	4,045.70	3,774,634,741	7.83
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	250,800	6,303.24	1,580,852,658	7,378.40	1,850,502,720	3.84
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,316,000	774.0204	1,792,631,246	787.6636	1,824,228,920	3.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	262,425	6,243.56	1,638,466,499	6,266.47	1,644,477,130	3.41
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,755	8,281.26	1,496,880,008	8,364.30	1,511,889,046	3.14
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	617,500	1,458.32	900,515,124	1,529.82	944,660,762	1.96
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	115,230	4,611.29	531,359,225	5,385.93	620,621,059	1.29
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,721	22,010.87	500,109,001	23,829.18	541,422,848	1.12
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	229,677	2,314.07	531,488,203	2,173.98	499,314,077	1.04
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,778	15,080.07	313,333,766	22,270.66	462,739,773	0.96
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	193,460	1,795.91	347,436,205	2,183.45	422,409,269	0.88
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	196,480	1,790.94	351,884,832	2,104.89	413,569,376	0.86
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,661,000	90.50	331,331,795	112.28	411,057,080	0.85
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	476,800	492.97	235,046,077	852.11	406,284,474	0.84
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	58,000	4,658.09	270,168,998	6,227.86	361,215,996	0.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	66,766	4,734.60	316,110,478	5,196.09	346,921,993	0.72
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	130,666	2,718.65	355,235,434	2,619.13	342,230,639	0.71
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	125,669	2,789.86	350,598,966	2,697.88	339,039,944	0.70
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	106,323	2,926.82	311,188,044	2,863.07	304,409,819	0.63
ブラジル	株式	VALE SA	素材	129,788	2,195.56	284,956,782	1,903.42	247,041,440	0.51
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	34,234	6,723.84	230,183,789	7,061.23	241,734,113	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,041,000	57.35	174,398,842	74.39	226,206,305	0.47
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	86,133	1,904.35	164,027,005	2,602.81	224,188,135	0.46
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,012	28,611.85	200,626,270	31,913.47	223,777,253	0.46
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,490,000	75.13	187,073,849	89.62	223,162,515	0.46
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,435	6,639.15	208,701,564	6,919.04	217,500,022	0.45
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	590,200	306.65	180,982,347	354.89	209,453,127	0.43
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	256,500	715.91	183,630,045	807.01	206,998,706	0.43
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	73,800	3,544.89	261,613,018	2,800.99	206,712,693	0.43
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	180,200	1,071.32	193,051,485	1,136.21	204,745,870	0.42

ロ種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.23
	素材	5.13
	資本財	3.86
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.71
	自動車・自動車部品	3.38
	耐久消費財・アパレル	0.98
	消費者サービス	2.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.77
	生活必需品流通・小売り	1.22
	食品・飲料・タバコ	2.02
	家庭用品・パーソナル用品	0.71
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
	銀行	11.51
	金融サービス	2.05
	保険	2.20
	ソフトウェア・サービス	1.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.68
	半導体・半導体製造装置	10.87
	電気通信サービス	1.81
	公益事業	2.20
	メディア・娯楽	5.70
	不動産管理・開発	0.94
投資信託受益証券	-	3.78
投資証券	-	6.63
合計		90.01

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,792	586,333.25	1,050,709,180	587,000.00	1,051,904,000	6.81
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,577	541,409.13	853,802,205	518,000.00	816,886,000	5.29
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,968	151,701.62	753,653,644	147,700.00	733,773,600	4.75
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,676	257,039.35	687,837,313	259,200.00	693,619,200	4.49
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	7,365	91,834.12	676,358,265	92,500.00	681,262,500	4.41
日本	投資証券	GLP投資法人	5,160	121,900.00	629,004,002	130,500.00	673,380,000	4.36
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,354	150,223.82	654,074,521	151,500.00	659,631,000	4.27
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,316	247,674.88	573,615,028	248,800.00	576,220,800	3.73
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,443	63,907.78	475,665,580	68,300.00	508,356,900	3.29
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,062	162,411.63	497,304,400	159,400.00	488,082,800	3.16
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,507	312,537.80	470,994,471	323,500.00	487,514,500	3.16
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,438	143,486.10	493,305,198	139,900.00	480,976,200	3.11
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,147	74,585.68	383,892,499	78,200.00	402,495,400	2.61
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,621	74,661.72	345,011,804	81,900.00	378,459,900	2.45
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,801	125,814.52	352,406,460	125,400.00	351,245,400	2.27
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,051	331,415.81	348,318,018	328,500.00	345,253,500	2.24
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	530	594,414.44	315,039,651	635,000.00	336,550,000	2.18
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	807	390,921.40	315,473,568	369,000.00	297,783,000	1.93
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,967	145,994.70	287,171,584	147,700.00	290,525,900	1.88
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	638	431,988.62	275,608,740	441,000.00	281,358,000	1.82
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	982	260,212.21	255,528,394	271,600.00	266,711,200	1.73
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	569	425,204.70	241,941,473	447,500.00	254,627,500	1.65
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,888	133,305.23	251,680,283	133,200.00	251,481,600	1.63
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	755	293,456.31	221,559,517	321,000.00	242,355,000	1.57
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,809	131,051.25	237,071,713	130,900.00	236,798,100	1.53
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,203	102,860.55	226,601,792	103,900.00	228,891,700	1.48
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,441	150,505.55	216,878,496	144,400.00	208,080,400	1.35
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,969	71,648.57	212,724,607	70,000.00	207,830,000	1.35
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	529	357,407.79	189,068,720	383,000.00	202,607,000	1.31
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,562	120,302.54	187,912,566	117,200.00	183,066,400	1.19

ロ種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.99
合計	98.99

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	163,700	20,749.73	3,396,731,414	16,860.52	2,760,067,418	7.49
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,626	137,542.26	2,286,777,656	119,221.15	1,982,170,776	5.38
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	98,453	14,658.06	1,443,130,469	16,010.99	1,576,330,096	4.28
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,900	23,547.25	1,363,385,726	23,266.49	1,347,129,516	3.65
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	57,184	21,702.90	1,241,058,799	22,576.83	1,291,033,423	3.50
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	147,900	8,301.85	1,227,843,637	8,111.30	1,199,660,530	3.25
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,024	44,570.00	1,249,029,677	42,043.94	1,178,239,307	3.20
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	306,977	3,012.82	924,867,643	3,551.94	1,090,364,345	2.96
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,413	21,975.85	822,182,466	22,206.92	830,827,617	2.25
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	184,774	4,701.71	868,754,352	4,398.12	812,659,037	2.20
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,119	27,660.40	694,801,666	29,777.47	747,980,148	2.03
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	51,706	11,806.57	610,470,632	12,482.77	645,434,291	1.75
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,743	9,494.54	586,221,364	10,015.69	618,398,500	1.68
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	72,232	6,934.53	500,894,977	7,680.26	554,760,540	1.51
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	103,209	5,239.83	540,797,564	5,333.86	550,502,583	1.49
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,967	19,133.79	535,114,834	18,228.86	509,806,583	1.38
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,550	36,241.91	418,594,014	40,062.74	462,724,693	1.26
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	239,847	1,731.43	415,277,828	1,825.63	437,872,612	1.19
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,016	19,902.30	418,266,730	20,354.26	427,765,052	1.16
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	21,864	20,535.10	448,979,513	18,474.94	403,936,171	1.10
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	124,231	2,622.92	325,847,745	3,042.32	377,950,878	1.03
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	117,891	3,050.28	359,600,071	2,954.55	348,314,736	0.95
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	124,211	3,177.26	394,650,365	2,791.54	346,739,900	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	39,026	8,790.67	343,064,673	8,789.98	343,037,728	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	47,300	7,122.19	336,879,611	6,940.45	328,283,152	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	33,022	10,433.97	344,550,537	9,811.92	324,009,354	0.88
アメリカ	投資証券	UDR INC	53,627	5,628.23	301,824,926	5,935.74	318,316,132	0.86
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	56,337	5,529.62	311,522,184	5,587.78	314,798,818	0.85
香港	投資証券	LINK REIT	449,900	768.73	345,852,857	680.70	306,245,805	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,587	14,906.57	277,068,468	15,832.31	294,275,097	0.80

ロ種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,735.91	1,687,261,820	14,715.69	1,684,946,692	1.625	2026/05/15	0.88
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,172.65	1,564,310,752	2,183.98	1,572,468,644	2.390	2026/11/15	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,982.62	1,228,574,828	14,936.70	1,224,808,993	2.250	2026/03/31	0.64
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,175.88	1,087,941,458	2,197.96	1,098,980,846	2.690	2026/08/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,465.76	954,248,608	2,631.72	1,018,474,388	3.720	2051/04/12	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	13,724.47	988,161,687	13,602.37	979,370,454	0.625	2027/12/31	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,222.76	955,787,879	2,275.30	978,379,956	3.020	2031/05/27	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	2,153.03	882,740,829	2,185.37	896,000,409	2.400	2028/07/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,612.95	936,776,986	14,870.71	892,242,450	3.875	2033/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	15,160.83	924,810,827	14,489.20	883,841,342	3.500	2033/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,896.10	890,181,632	15,198.14	851,095,692	4.125	2032/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,491.70	852,043,611	15,418.36	848,009,638	4.125	2027/02/15	0.44
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	2,152.12	839,326,435	2,170.94	846,664,928	2.180	2025/08/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,514.75	822,281,864	15,391.40	815,744,082	3.875	2026/01/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	13,759.73	811,824,328	13,624.62	803,852,845	0.750	2028/01/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,489.83	825,920,270	13,923.21	793,623,209	2.875	2032/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,005.35	825,294,093	14,320.86	787,647,496	3.375	2033/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,927.92	791,179,632	14,657.54	776,849,678	2.750	2028/02/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,600,000	16,906.76	777,710,906	16,735.55	769,835,491	2.500	2026/09/24	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,678.23	783,911,599	15,321.02	766,051,076	4.000	2028/02/29	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,304.82	780,545,920	14,999.23	764,960,949	4.000	2034/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,642.70	766,492,176	15,370.55	753,157,016	4.000	2027/01/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,373.58	785,931,874	15,606.60	749,116,886	4.500	2033/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,816.65	759,199,030	15,603.47	748,966,416	4.625	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,027.45	742,564,370	12,623.37	719,532,054	1.125	2031/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,396.88	736,828,470	12,964.28	713,035,338	1.625	2031/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,499.86	724,993,033	14,182.15	709,107,434	2.375	2029/03/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,952.68	717,728,760	14,757.38	708,354,455	2.625	2027/05/31	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,161.19	691,581,611	2,206.67	706,133,729	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,174.03	684,817,879	2,203.73	694,174,895	2.640	2028/01/15	0.36

ロ種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合計	98.01

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	760,000.00	118,405,243	119,031,504	0.50
	ユーロ	買建	470,000.00	78,434,920	79,752,138	0.34
	オフショア・人民元	買建	940,000.00	20,043,939	20,299,394	0.09
	イギリス・ポンド	買建	70,000.00	13,649,582	13,962,326	0.06
	オーストラリア・ドル	買建	60,000.00	6,092,270	6,236,634	0.03
	カナダ・ドル	買建	50,000.00	5,676,128	5,723,660	0.02
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	925,256	958,868	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	10,000.00	224,953	227,471	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	10,000.00	141,384	148,411	0.00
	スウェーデン・クローナ	買建	10,000.00	142,787	147,829	0.00
	アメリカ・ドル	売建	70,620,000.00	11,054,853,520	11,060,532,648	△46.63
	ユーロ	売建	44,350,000.00	7,437,746,636	7,525,547,490	△31.73
	オフショア・人民元	売建	105,130,000.00	2,272,018,469	2,270,292,863	△9.57
	イギリス・ポンド	売建	6,120,000.00	1,199,881,937	1,220,706,216	△5.15
	カナダ・ドル	売建	4,180,000.00	476,564,891	478,497,976	△2.02
	オーストラリア・ドル	売建	2,970,000.00	302,264,513	308,713,383	△1.30
	シンガポール・ドル	売建	1,860,000.00	213,971,967	215,863,602	△0.91
	メキシコ・ペソ	売建	21,710,000.00	198,560,376	199,695,093	△0.84
	ポーランド・ズロチ	売建	3,180,000.00	123,051,079	125,912,736	△0.53
	イスラエル・シュケル	売建	1,820,000.00	76,434,827	76,978,902	△0.32
	デンマーク・クローネ	売建	2,800,000.00	62,931,708	63,691,880	△0.27
	ニュージーランド・ドル	売建	560,000.00	51,874,970	53,696,608	△0.23
	スウェーデン・クローナ	売建	3,150,000.00	45,016,757	46,566,135	△0.20
	ノルウェー・クローネ	売建	2,580,000.00	36,493,676	38,290,038	△0.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	246	日本・円	6,730,445,600	6,819,120,000	2.01

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN24 2024年6月	買建	56	イギリス・ポンド	4,595,412.00	917,290,189	4,616,920.00	921,583,401	0.12
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN24 2024年6月	買建	365	ユーロ	18,278,750.00	3,103,366,175	18,224,450.00	3,094,147,121	0.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN24 2024年6月	買建	412	アメリカ・ドル	108,072,211.00	16,939,238,352	108,211,800.00	16,961,117,532	2.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN24 2024年6月	買建	32	オーストラリア・ドル	6,240,644.00	649,089,382	6,124,000.00	636,957,240	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	17,445,000.00	2,740,001,505	2,732,802,138	0.34
	イギリス・ポンド	買建	1,345,000.00	269,266,822	268,331,198	0.03
	ユーロ	買建	1,265,000.00	215,951,945	214,699,848	0.03
	カナダ・ドル	買建	702,000.00	80,859,729	80,381,737	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	2,410,000.00	55,144,897	54,836,176	0.01
	スイス・フラン	買建	293,000.00	50,527,762	50,858,529	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	428,000.00	44,558,652	44,493,638	0.01
	アメリカ・ドル	売建	2,680,000.00	422,153,600	419,870,776	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN24 2024年6月	買建	579	アメリカ・ドル	30,663,999.00	4,806,275,203	30,909,915.00	4,844,820,077	10.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,193,376.90	187,500,000	186,949,865	0.39

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0606月 2024年6月	買建	20	日本・円	33,824,400	34,820,000	0.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	525,478.84	82,600,000	82,319,741	0.22
	オーストラリア・ドル	買建	86,154.33	9,000,000	8,957,500	0.02
	シンガポール・ドル	買建	44,813.76	5,200,000	5,200,892	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

開示資料

決算