有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 323,431,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,666,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,765,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,305,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,572,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,571,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
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