有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 336,501,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,567,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,934,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,588,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1670 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 780,426,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,424,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,594,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
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