有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 370,900,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,546,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,839,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1732 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,313,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,312,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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