有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 397,414,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,157,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,660,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0773 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 450,717,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,717,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,229,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
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