有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 336,892,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,658,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,729,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8507 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,971,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,970,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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