有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 368,559,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,325,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,792,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,795,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,794,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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