有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月29日-平成29年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用) | 1,055,465,137 | 1.0784 | 1,138,213,603 | 1.0961 | 1,156,895,336 | 98.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 2,940,889 | 1.0198 | 2,999,118 | 1.0197 | 2,998,824 | 0.25 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 98.59 |
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