インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/07 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	284,603,915	1.0825	308,083,737	1.1131	316,792,617	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	1,469,723	1.0188	1,497,353	1.0188	1,497,353	0.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.47
合計	99.85

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	282,000,000	100.14	282,418,871	100.14	282,418,871	1.6	2018年10月31日	36.27
2	日本	特殊債券	第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券	176,000,000	100.79	177,400,960	100.79	177,400,960	1.4	2019年 4月15日	22.79
3	日本	特殊債券	第27回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.36	100,368,096	100.36	100,368,096	0.372	2019年 8月19日	12.89
4	日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券	50,000,000	101.13	50,569,994	101.13	50,569,994	1.4	2019年 7月12日	6.50
5	日本	特殊債券	第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	50,000,000	100.31	50,158,628	100.31	50,158,628	1.4	2018年12月17日	6.44
6	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券	9,000,000	100.59	9,053,145	100.59	9,053,145	1.3	2019年 3月15日	1.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	86.05
合計	86.05

開示資料

決算

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