- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(適格機関投資家専用) | 390,464,702 | 1.0483 | 409,348,866 | 0.8465 | 330,528,370 | 98.18 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 2,035,255 | 1.0177 | 2,071,279 | 1.0177 | 2,071,279 | 0.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.62 |
| 合計 | 98.79 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.34 | 100,348,910 | 100.34 | 100,348,910 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 23.34 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.19 | 100,196,598 | 100.19 | 100,196,598 | 1.3 | 2020年 5月22日 | 23.30 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第340回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 100.13 | 100,134,307 | 100.13 | 100,134,307 | 1.7 | 2020年 4月28日 | 23.29 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.33 | 60,203,701 | 100.33 | 60,203,701 | 1.3 | 2020年 6月30日 | 14.00 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.56 | 50,280,565 | 100.56 | 50,280,565 | 0.9 | 2020年10月30日 | 11.69 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 95.63 |
| 合計 | 95.63 |
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